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主力有哪些操盘手法?散户如何识别主力行踪?如何理解股票类型和板块的划分?

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  主力不管是做多还是做空,都必然有计划有安排,有战略有方针,有原则也有灵活机动。而这些方面是很难具体量化的,你只有在市场上选定几个目标股,长期跟踪,从技术上、心理上细细体昧主力坐庄的每-一个 细节,你才能对他们的运作思路有所体会,当然这也是你炒股的必修课。

  一般而言,主力的操盘手法会不断的推陈出新,但是建仓——洗盘——拉升——出货这四步是所有的主力都不得不做的,对于散户而言,知敌者胜,对主力的了解多一些,在股市中打胜仗的可能性就大一些。

  (1)建仓。

  主力一且选好要进入的股票,就可能马上采取行动,这就是开始建仓阶段。建仓操作不能随意地进行,必须要考虑当时的外部环境状况。对主力建仓有影响的外部环境是:宏观经济面与消息面、目标个股公司动向和大盘指数的波动状态等。其中,由于宏观经济面与消息面和目标个股公司动向是相对外部的,所以并不能直接为投资者的分析决策提供准确的信号。一般而言,大盘指数的波动状态将会对主力建仓有巨大的影响。

  大盘指数的波动代表了市场全体个股的波动状态,只有在特定的指数波动过程中,主力才能大胆建仓。由于投入资金的数量非常火,如果建仓的时机选择不恰当,遇到环境恶化想要及时退场就会很困难,所以,必须要在外部环境适宜的情况下才可以展开建仓的操作。

  主力之所以将大量的资金投入场中完成对一个股的建仓,是基于他之前对该目标公司基本面的充分调研,对该家公司的股票走势详细充分的分析,在外部经济大环境配合的情况下,他预期该只股票未米有足够的上市空间。

  主力资金无论大小,风险是首要要考虑的,那么什么时候风险最小呢?就大盘指数而言,下跌的时间越长,下跌的幅度越大,风险也就释放得越彻底。所以历史上每一轮大行情都是在指数经历过漫长的大幅度的调整后产生的,换句话讲每一次大盘指数底部的形成,必然会对应着前期一轮大幅下跌的走势。所有每当指数长时间连续下跌以后,甚至出现了短线暴跌的走势时,投资者就该意识到,主力将要开始入场进行建仓了。

  (2)震仓洗盘。

  当主力建仓完毕以后,在拉升股价之前一定会震仓。主力震仓的目的是尽量把心态不坚定的跟风盘甩掉。而主力出货之时则是尽量吸引买盘,通过各种手段稳定其他持股者的信心,相反自已却在高位尽可能多的派发手中的筹码。因此区分两者的不同是十分关键的,其直接关系到你在此只个股上的获利水平。

  在实际操作中,许多投资者常常把主力的震仓当出货,出货当震仓。结果是卖出的股票一路狂涨,死捂住的股票却一跌再跌,以至于除了在经济上造成损失外,也对投资者的心态造成了不利的影响。

  主力的震仓还必须综合考虑大盘指数的运行所处的阶段,如果指数正在不断地上涨形成了牛市行情,但是个股主力偏偏要在场中进行震仓操作,那么必然会招致大量的投资者逢低买入。这样一来,不但没把场中的投资者给震出去,反而让场外的投资者有了买入的机会,主力的震仓操作也就达不到目的了。

  (3)拉高或者拉升。

  主力在建仓完毕后接下来要做的就是拉高股价,使其脱离建仓成本实现盈利。但在很多时候由于多方面条件的限制,主力的拉升也是要寻找机会的,如果在不适合的情况下拉升股价,一是主力要付出更多的成本,二是会招致场内投资者更多的抛盘,那岂不成了散户坐轿主力抬轿了吗?

  因为主力手中的筹码要远多于散户,船大难调头,待股价拉到高位时散户手中筹码也差不多跑光了,在高位站岗的只能是主力了。因此,主力为为达到自身的目的,大多选择在合适的环境下进行拉高操——如上市公司利好消息出台的配合以及市场基本面和大盘指数波动(上涨)的配合,这样就可最大限度地节约拉高股价的成本,并可吸引场外的资金在股票上涨的过程中积极跟风,客观上起到帮主力推高股价的作用,从而顺利地推动股价上涨。

  另外,因资金的实力、所持筹码的多少以及市场环境的变化,不同性格的主力也存在着不同的拉高手法,而不同的拉高手法对股价的上涨力度和上涨幅度都起着决定性的作用。

  (4) 出货。

  主力操作环节的最后一步就是出货了,在出货时主力会使用各种各样的手法欺骗投资者,以达到其出货的目的。因此把握主力的出货节奏,了解其出货手法便成了投资者保证收益、回避风险的必要条件。

  一般来讲,主力出货的方式有杀跌式出货、拉高回落式出货、诱多出货、涨停出货等手法。杀跌式出货手法多在大盘处于疲软状态、投资者对后市普遍向淡的情况下使用。其特点是持续快速地抛出大量筹码,从而在很短的时间内引起股价快速下跌。有时连抗数根阴线,对市场造成极大的杀伤力,使得相当长的时间内难以重聚人气。

  拉高回落式出货是指指数或股价在短期内被主力拉到高位后再进行放量杀跌出货的一种出货方式。随着股价的不断走低,市场上买盘数量逐渐减少,此时,主力会停止继续杀跌,转而让股价形成反弹的走势,让投资者误以为洗盘结束股价再度转强而跟风买入,达到主力继续出货的目的。

  诱多出货的方式是在第一次出货后,股价经过调整,成交量萎缩时,主力再次拉高股价,使投资者认为当前的位置并不是顶部,而是一次正常的调整,从而激发场外的买盘进入,通过上涨主力可以顺利地完成再一次的出货操作。想要做好股票,有些基本的股票知识大家还是需要掌握的。下面小编给给大家说说,如何理解股票类型和板块的划分?

  投资者在进入股市后,所买卖的对象是具体的某只个股,不同的个股有不同的特点,每一只个股都代表了与之相对的上市公司,有的个股业绩较好,而有的个股则业绩亏损,有的个股总股本数量较大,有的个股股本数量则较小,不同类型的个股往往也会呈现出截然不同的走势特点,只有充分的理解个股的类型,我们才能更好的开展买卖操作。

  依据业绩情况理解个股类型

  依据上市公司的业绩情况,我们可以把个股分为绩优股、成长股、绩差股、ST类股。

  绩优股,顾名思义,就是指那些经过持续发展后规模较大、资金实力雄厚、市场份额稳定、信誉优良的上市公司,这些上市公司对各种市场变化具有较强的承受和适应能力,从而保证了其稳定的业绩,一般来说,绩优股具有较好的投资回报,是中长线投资者布局的主要目标。

  绩优股走势的最大特点就是在一个时间跨度较长的周期内,投资者既可以通过上市公司的每年分红获得不错的股息,也可以通过上市公司的业绩稳步增长而获得二级市场中的股价增值收益。如图1为600005(武钢股份) 1999年8月上市后至2010年2月走势图,600005(武钢股份)是一只典型的绩优股,如图所示,虽然在此期间此股随着大盘的涨跌出现了高估或低估阶段,但股价由于有上市公司稳步增长的业绩来支撑,其累计涨幅仍有5倍之多,同期收益要远高于银行的储蓄利率,不失为长线投资者的一种好选择。

  图1 绩优股600005(武钢股份)走势全景图

  成长股指代那些具备了高速成长的能力的上市公司,相对于绩优股来说,这些公司的成长性更为突出,因而其股价估值状态往往也要高于绩优股,成长股的最大特点就是:由于上市公司持续高速增长的业绩会带动其股价的持续攀升,因而在二级市场中买入成长股,往往可以在中长期内获得高额的回报。

  成长股多出现在中小企业之中,相对于绩优股来说,这些企业由于发展业务的需要,其每年所赚得的净利润多数用于企业的再次扩建之中,只有很少一部分用于分红派息,投资者在买这种股时,主要是从二级市场中的股价增值获取高额回报。如图2为苏宁电器

  002024(苏宁云商) 2004年7月至2008年4月期间复权后走势图,苏宁电器是一只中小板企业当中的典型高速成长股,其公司的业绩几乎是每年翻一倍,在这种高速业绩增长的支撑下,其二级市场中的股价也出现了质的变化,短短三年多时间里,其股价的累计涨幅达到了40倍之多,这就是成长股带来的股价增值的惊人收益,也是成长股的最大魅力所在。

  图2 成长股苏宁电器走势全景图

  绩差股与绩优股刚好相反,绩差股指代那些主营能力较差、业绩处于微利或亏损状态的上市公司,这类上市公司或者由于行业前景不好,或者由于经营不善等原因,导致其同行业中竞争力极弱、毫无优势可言。连续两年出现亏损的上市公司即变为ST类个股,连续3年亏损的则要在ST前面就加一个星号,表示有退市风险。与普通的股票不同,ST类个股的涨跌幅限制为5%0

  如图3为600171(上海贝岭) 1998年9月上市后至2010年2月期间走势图,如图所示,此股在此期间出现的大起大落的走势,然而这种走势不过是主力资金炒作的结果,当主力资金退潮后,由于股价没有业绩支撑,其下跌就是不可避免的,从图中可以看出,在长达10多年之后,此股的股价仍然停留在1998年上市时的水平上,这种股只可以做为投资者在中短期内投机所用,是不适于进行长期持股的。

  图3600171(上海贝岭) 1998年9月上市后至2010年2月期间走势图

  依据股本规模理解个股类型

  依据上市公司的股本规模大小,我们可以把个股分为大盘股、中盘股、小盘股三类。

  这种划分方法只是一种相对的划分,并没有一个绝对的标准,相对于当前的A股市场来说,对于总股本在10亿股以上的股票我们可以将其称之为大盘股,像:601857(中国石油)、601398(工商银行)、000002(万科A)等盘子较大的股票都属于大盘股,它们的涨跌情况往往对指数的影响更大;对于总股本在5亿至10亿之间的股票我们可以将其称为中盘股;总股本在5亿股以下的股票可以称之为小盘股。

  大盘股可容纳的资金量大,更容易吸引实力强大的机构资金入驻,小盘股可容纳的资金较小,适合于市场中的短线主力资金进行炒作,在走势上,大盘股的走势其波动幅度相对较小、且更容易受到大盘指数的影响,而小盘股在有好的题材支撑下,往往会走出逆市上涨或强势上涨的独立行情,其波动幅度也相对较大,这也是为什么短线投资者更偏爱于小盘股的原因所在。

  如图4600836(界龙实业)2006年11月至2010年1月走势图,图5为上证指数2006年11月至2010年1月期间走势图,对比这两张图,我们可以看出600836(界龙实业)的走势是明显独立于大盘的,此股的这种上涨并非源于它的业绩的增长,而是源于两方面,一是此股的股本规模较小,只有3亿股,主力只需不多的资金就可以实现对于此股的控盘,便于炒作:二是,此股具有迪斯尼题材,这也是主力炒作此股的根本原因之一。

  小盘题材股的这种没有业绩支撑的高估状态是不可能持久的,也不适于投资者进行长线投资,随着题材热度的降温及主力出货的完成,此股在中长期内仍将向其合理的估值状态靠拢。

  图4 600836(界龙实业)2006年11月至2010年1月走势图

  图5 上证指数2006年11月至2010年1月走势图

  理解板块的划分

  板块是具有某种共性的同一类个股的集合,这种共性既可以是行业的相同,也可以是地域的相同,同样可以是概念的相同,不同的分类标准将使我们得出不同类型的板块,例如:依据行业特点,我们可以把板块划分为银行板块、券商板块、钢铁板块、房地产板块等等,依据地域位置,我们可以把板块划分为:上海板块、北京板块、新疆板块等等,依据概念,我们可以把板块划分为:3G板块、高送转板块、奥运板块等等。板块的划分绝不是任意而为之的,它的划分依据要有其科学合理性,通过板块的划分,我们可以对个股进行更好的理解。

  如图6为大智慧新一代中板块划分示意图,这种划分也是最为常用的划分方法,主要包括行业板块、地域板块、征监会行业板块等,通过板块划分,我们可以很容易的找出哪些个股具有相同的概念,哪些个股处于同一行业之中,这对于我们深入了解个股是具有重要作用的。
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